| 日期 | 指数名称 | ETF市值 | 净申购变动 | 涨跌幅变动 | 合计环比变动 | 非ETF市值 | 基金总市值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 | 通用航空 | 15.03 | 1.38 | 0.64 | 2.02 | 8.44 | 23.46 | |
| 2 | 2026-10-16 | 通用航空 | 5.38 | -0.01 | 0.22 | 0.22 | 1.68 | 7.06 | |
| 3 | 2026-10-15 | 通用航空 | 13.01 | 0.13 | -0.39 | -0.26 | 8.44 | 21.44 | |
| 4 | 2026-10-15 | 通用航空 | 5.17 | -0.00 | -0.15 | -0.16 | 1.68 | 6.84 | |
| 5 | 2026-10-14 | 通用航空 | 13.27 | 0.05 | -0.04 | 0.01 | 8.44 | 21.71 | |
| 6 | 2026-10-14 | 通用航空 | 5.32 | 0.02 | -0.04 | -0.02 | 1.68 | 7.00 | |
| 7 | 2026-10-13 | 通用航空 | 13.26 | 0.02 | 0.25 | 0.27 | 8.44 | 21.70 | |
| 8 | 2026-10-13 | 通用航空 | 5.34 | 0.03 | 0.10 | 0.14 | 1.68 | 7.02 | |
| 9 | 2026-10-12 | 通用航空 | 12.99 | -0.04 | -0.25 | -0.30 | 8.44 | 21.43 | |
| 10 | 2026-10-12 | 通用航空 | 5.20 | 0.00 | -0.11 | -0.11 | 1.68 | 6.88 | |
| 11 | 2026-10-09 | 通用航空 | 13.29 | 0.03 | -0.03 | 0.00 | 8.44 | 21.72 | |
| 12 | 2026-10-09 | 通用航空 | 5.32 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | 1.68 | 7.00 | |
| 13 | 2026-10-08 | 通用航空 | 13.28 | 0.01 | -0.15 | -0.14 | 8.44 | 21.72 | |
| 14 | 2026-10-08 | 通用航空 | 5.33 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | 1.68 | 7.01 | |
| 15 | 2026-09-30 | 通用航空 | 13.43 | -0.69 | -0.02 | -0.71 | 8.44 | 21.86 | |
| 16 | 2026-09-30 | 通用航空 | 5.34 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 1.68 | 7.02 | |
| 17 | 2026-09-29 | 通用航空 | 14.14 | -0.02 | 0.02 | 0.00 | 8.44 | 22.57 | |
| 18 | 2026-09-29 | 通用航空 | 5.35 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 1.68 | 7.03 | |
| 19 | 2026-09-28 | 通用航空 | 14.45 | -0.04 | -0.23 | -0.27 | 8.44 | 22.89 | |
| 20 | 2026-09-28 | 通用航空 | 5.42 | 0.01 | -0.10 | -0.09 | 1.68 | 7.10 | |
| 21 | 2026-09-24 | 通用航空 | 14.72 | 0.00 | -0.12 | -0.12 | 8.44 | 23.15 | |
| 22 | 2026-09-24 | 通用航空 | 5.51 | 0.00 | -0.05 | -0.05 | 1.68 | 7.19 | |
| 23 | 2026-09-23 | 通用航空 | 14.72 | 0.00 | -0.12 | -0.12 | 8.44 | 23.15 | |
| 24 | 2026-09-23 | 通用航空 | 5.55 | 0.00 | -0.04 | -0.04 | 1.68 | 7.22 | |
| 25 | 2026-09-22 | 通用航空 | 14.83 | -0.05 | 0.02 | -0.04 | 8.44 | 23.27 | |
| 26 | 2026-09-22 | 通用航空 | 5.59 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 1.68 | 7.26 | |
| 27 | 2026-09-21 | 通用航空 | 14.87 | -0.02 | 0.15 | 0.13 | 8.44 | 23.30 | |
| 28 | 2026-09-21 | 通用航空 | 5.59 | -0.01 | 0.06 | 0.05 | 1.68 | 7.27 | |
| 29 | 2026-09-18 | 通用航空 | 14.58 | -0.06 | -0.13 | -0.19 | 8.44 | 23.02 | |
| 30 | 2026-09-18 | 通用航空 | 5.52 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | 1.68 | 7.19 | |
| 31 | 2026-09-17 | 通用航空 | 14.58 | -0.06 | -0.13 | -0.19 | 8.44 | 23.02 | |
| 32 | 2026-09-17 | 通用航空 | 5.46 | -0.04 | -0.09 | -0.13 | 1.68 | 7.14 | |
| 33 | 2026-09-16 | 通用航空 | 14.77 | 0.05 | 0.16 | 0.21 | 8.44 | 23.21 | |
| 34 | 2026-09-16 | 通用航空 | 5.59 | -0.05 | 0.08 | 0.03 | 1.68 | 7.27 | |
| 35 | 2026-09-15 | 通用航空 | 14.57 | 0.02 | -0.22 | -0.20 | 8.44 | 23.00 | |
| 36 | 2026-09-15 | 通用航空 | 5.57 | -0.02 | -0.07 | -0.09 | 1.68 | 7.24 | |
| 37 | 2026-09-14 | 通用航空 | 14.76 | 0.06 | -0.18 | -0.12 | 8.44 | 23.20 | |
| 38 | 2026-09-14 | 通用航空 | 5.65 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | 1.68 | 7.33 | |
| 39 | 2026-09-11 | 通用航空 | 14.88 | -0.02 | -0.14 | -0.17 | 8.44 | 23.32 | |
| 40 | 2026-09-11 | 通用航空 | 5.72 | -0.03 | -0.03 | -0.06 | 1.68 | 7.40 | |
| 41 | 2026-09-10 | 通用航空 | 15.05 | 0.05 | -0.11 | -0.06 | 8.44 | 23.48 | |
| 42 | 2026-09-10 | 通用航空 | 5.78 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | 1.68 | 7.46 | |
| 43 | 2026-09-09 | 通用航空 | 15.11 | 0.92 | 0.07 | 0.99 | 8.44 | 23.54 | |
| 44 | 2026-09-09 | 通用航空 | 5.83 | -0.02 | 0.04 | 0.01 | 1.68 | 7.51 | |
| 45 | 2026-09-08 | 通用航空 | 14.12 | 0.04 | 0.18 | 0.22 | 8.44 | 22.55 | |
| 46 | 2026-09-08 | 通用航空 | 5.82 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 1.68 | 7.50 | |
| 47 | 2026-09-07 | 通用航空 | 13.89 | -0.02 | -0.12 | -0.14 | 8.44 | 22.33 | |
| 48 | 2026-09-07 | 通用航空 | 5.73 | -0.00 | -0.05 | -0.05 | 1.68 | 7.41 | |
| 49 | 2026-09-04 | 通用航空 | 14.03 | -0.01 | 0.07 | 0.06 | 8.44 | 22.47 | |
| 50 | 2026-09-04 | 通用航空 | 5.78 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | 1.68 | 7.46 | |
| 51 | 2026-09-03 | 通用航空 | 13.98 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | 8.44 | 22.41 | |
| 52 | 2026-09-03 | 通用航空 | 5.79 | -0.03 | -0.03 | -0.06 | 1.68 | 7.47 | |
| 53 | 2026-09-02 | 通用航空 | 14.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 8.44 | 22.46 | |
| 54 | 2026-09-02 | 通用航空 | 5.85 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.68 | 7.53 | |
| 55 | 2026-09-01 | 通用航空 | 14.04 | -0.17 | 0.08 | -0.10 | 8.44 | 22.48 | |
| 56 | 2026-09-01 | 通用航空 | 5.85 | -0.05 | 0.01 | -0.04 | 1.68 | 7.53 | |
| 57 | 2026-08-31 | 通用航空 | 14.14 | -0.00 | 0.22 | 0.21 | 8.44 | 22.58 | |
| 58 | 2026-08-31 | 通用航空 | 5.89 | -0.01 | 0.10 | 0.09 | 1.68 | 7.57 | |
| 59 | 2026-08-28 | 通用航空 | 13.93 | -0.05 | 0.07 | 0.03 | 8.44 | 22.36 | |
| 60 | 2026-08-28 | 通用航空 | 5.80 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 1.68 | 7.48 |