| 日期 | 指数名称 | ETF市值 | 净申购变动 | 涨跌幅变动 | 合计环比变动 | 非ETF市值 | 基金总市值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 | 细分化工 | 196.04 | -0.62 | 2.24 | 1.62 | 93.43 | 289.47 | |
| 2 | 2026-10-15 | 细分化工 | 194.42 | -3.26 | -6.24 | -9.50 | 93.43 | 287.85 | |
| 3 | 2026-10-14 | 细分化工 | 203.92 | -1.54 | -3.00 | -4.54 | 93.43 | 297.35 | |
| 4 | 2026-10-13 | 细分化工 | 208.46 | -0.12 | -2.62 | -2.73 | 93.43 | 301.89 | |
| 5 | 2026-10-12 | 细分化工 | 211.19 | -0.96 | -8.19 | -9.16 | 93.43 | 304.62 | |
| 6 | 2026-10-09 | 细分化工 | 220.35 | -0.52 | 2.02 | 1.50 | 93.43 | 313.78 | |
| 7 | 2026-10-08 | 细分化工 | 218.85 | -1.62 | 2.29 | 0.68 | 93.43 | 312.29 | |
| 8 | 2026-09-30 | 细分化工 | 218.18 | -0.16 | 1.77 | 1.61 | 93.43 | 311.61 | |
| 9 | 2026-09-29 | 细分化工 | 216.57 | -0.42 | -2.49 | -2.91 | 93.43 | 310.00 | |
| 10 | 2026-09-28 | 细分化工 | 223.00 | -0.67 | -4.96 | -5.63 | 93.43 | 316.43 | |
| 11 | 2026-09-24 | 细分化工 | 228.63 | -1.30 | -1.10 | -2.40 | 93.43 | 322.06 | |
| 12 | 2026-09-23 | 细分化工 | 230.47 | -1.08 | 0.72 | -0.35 | 93.43 | 323.90 | |
| 13 | 2026-09-22 | 细分化工 | 230.83 | -0.78 | -1.58 | -2.36 | 93.43 | 324.26 | |
| 14 | 2026-09-21 | 细分化工 | 233.19 | 1.18 | 2.36 | 3.54 | 93.43 | 326.62 | |
| 15 | 2026-09-18 | 细分化工 | 228.87 | -0.88 | -0.93 | -1.81 | 93.43 | 322.30 | |
| 16 | 2026-09-17 | 细分化工 | 228.60 | -0.73 | -2.22 | -2.95 | 93.43 | 322.03 | |
| 17 | 2026-09-16 | 细分化工 | 231.55 | -0.82 | 1.00 | 0.18 | 93.43 | 324.98 | |
| 18 | 2026-09-15 | 细分化工 | 231.38 | -2.51 | -0.96 | -3.47 | 93.43 | 324.81 | |
| 19 | 2026-09-14 | 细分化工 | 234.85 | -1.22 | -0.61 | -1.83 | 93.43 | 328.28 | |
| 20 | 2026-09-11 | 细分化工 | 236.68 | -2.10 | -8.26 | -10.36 | 93.43 | 330.11 | |
| 21 | 2026-09-10 | 细分化工 | 247.04 | -0.28 | -4.46 | -4.73 | 93.43 | 340.47 | |
| 22 | 2026-09-09 | 细分化工 | 251.77 | 0.72 | 1.63 | 2.36 | 93.43 | 345.20 | |
| 23 | 2026-09-08 | 细分化工 | 249.40 | 0.01 | 4.51 | 4.51 | 93.43 | 342.83 | |
| 24 | 2026-09-07 | 细分化工 | 244.89 | -0.26 | -2.37 | -2.63 | 93.43 | 338.32 | |
| 25 | 2026-09-04 | 细分化工 | 247.51 | 0.00 | -2.54 | -2.54 | 93.43 | 340.94 | |
| 26 | 2026-09-03 | 细分化工 | 250.05 | 0.45 | 2.38 | 2.83 | 93.43 | 343.48 | |
| 27 | 2026-09-02 | 细分化工 | 247.23 | 0.46 | -6.20 | -5.75 | 93.43 | 340.66 | |
| 28 | 2026-09-01 | 细分化工 | 250.25 | 0.71 | -2.49 | -1.78 | 93.43 | 343.68 | |
| 29 | 2026-08-31 | 细分化工 | 252.03 | -0.69 | -1.24 | -1.93 | 93.43 | 345.46 | |
| 30 | 2026-08-28 | 细分化工 | 253.95 | -0.14 | 5.00 | 4.86 | 93.43 | 347.38 |