| 日期 | 指数名称 | ETF市值 | 净申购变动 | 涨跌幅变动 | 合计环比变动 | 非ETF市值 | 基金总市值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 | 红利质量 | 12.85 | -1.31 | -0.06 | -1.37 | 16.14 | 28.99 | |
| 2 | 2026-10-15 | 红利质量 | 14.22 | -0.06 | -0.25 | -0.31 | 16.14 | 30.36 | |
| 3 | 2026-10-14 | 红利质量 | 14.53 | -0.11 | -0.03 | -0.14 | 16.14 | 30.67 | |
| 4 | 2026-10-13 | 红利质量 | 14.67 | -0.09 | 0.00 | -0.08 | 16.14 | 30.81 | |
| 5 | 2026-10-12 | 红利质量 | 14.75 | 0.04 | -0.23 | -0.19 | 16.14 | 30.89 | |
| 6 | 2026-10-09 | 红利质量 | 14.94 | 0.06 | 0.18 | 0.24 | 16.14 | 31.08 | |
| 7 | 2026-10-08 | 红利质量 | 14.70 | 1.48 | -0.20 | 1.28 | 16.14 | 30.84 | |
| 8 | 2026-09-30 | 红利质量 | 13.42 | -0.13 | 0.14 | 0.01 | 16.14 | 29.56 | |
| 9 | 2026-09-29 | 红利质量 | 13.41 | -0.11 | 0.05 | -0.06 | 16.14 | 29.55 | |
| 10 | 2026-09-28 | 红利质量 | 13.64 | 0.04 | -0.25 | -0.20 | 16.14 | 29.77 | |
| 11 | 2026-09-24 | 红利质量 | 13.84 | -0.11 | -0.01 | -0.12 | 16.14 | 29.98 | |
| 12 | 2026-09-23 | 红利质量 | 13.84 | -0.11 | -0.01 | -0.12 | 16.14 | 29.98 | |
| 13 | 2026-09-22 | 红利质量 | 13.96 | -0.18 | 0.04 | -0.14 | 16.14 | 30.10 | |
| 14 | 2026-09-21 | 红利质量 | 14.10 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 16.14 | 30.24 | |
| 15 | 2026-09-18 | 红利质量 | 13.87 | -0.11 | -0.14 | -0.25 | 16.14 | 30.00 | |
| 16 | 2026-09-17 | 红利质量 | 13.87 | -0.11 | -0.14 | -0.25 | 16.14 | 30.00 | |
| 17 | 2026-09-16 | 红利质量 | 14.11 | -0.02 | 0.08 | 0.06 | 16.14 | 30.25 | |
| 18 | 2026-09-15 | 红利质量 | 14.06 | -0.11 | -0.07 | -0.18 | 16.14 | 30.20 | |
| 19 | 2026-09-14 | 红利质量 | 14.24 | -0.11 | 0.02 | -0.09 | 16.14 | 30.38 | |
| 20 | 2026-09-11 | 红利质量 | 14.33 | -0.09 | -0.22 | -0.30 | 16.14 | 30.47 | |
| 21 | 2026-09-10 | 红利质量 | 14.63 | -0.07 | -0.14 | -0.20 | 16.14 | 30.77 | |
| 22 | 2026-09-09 | 红利质量 | 14.84 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 16.14 | 30.98 | |
| 23 | 2026-09-08 | 红利质量 | 14.78 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 16.14 | 30.92 | |
| 24 | 2026-09-07 | 红利质量 | 14.78 | 0.05 | -0.08 | -0.03 | 16.14 | 30.92 | |
| 25 | 2026-09-04 | 红利质量 | 14.81 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 16.14 | 30.95 | |
| 26 | 2026-09-03 | 红利质量 | 14.70 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 16.14 | 30.84 | |
| 27 | 2026-09-02 | 红利质量 | 14.61 | -0.47 | -0.22 | -0.69 | 16.14 | 30.75 | |
| 28 | 2026-09-01 | 红利质量 | 15.30 | 0.07 | -0.07 | -0.01 | 16.14 | 31.44 | |
| 29 | 2026-08-31 | 红利质量 | 15.31 | -0.07 | -0.01 | -0.08 | 16.14 | 31.45 | |
| 30 | 2026-08-28 | 红利质量 | 15.38 | 0.09 | -0.03 | 0.06 | 16.14 | 31.52 |