| 日期 | 指数名称 | ETF市值 | 净申购变动 | 涨跌幅变动 | 合计环比变动 | 非ETF市值 | 基金总市值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 | 中证医疗 | 279.79 | 2.02 | -6.63 | -4.61 | 109.76 | 389.54 | |
| 2 | 2026-10-15 | 中证医疗 | 284.40 | 0.46 | -1.90 | -1.44 | 109.76 | 394.15 | |
| 3 | 2026-10-14 | 中证医疗 | 285.83 | -0.19 | -3.38 | -3.58 | 109.76 | 395.59 | |
| 4 | 2026-10-13 | 中证医疗 | 289.41 | 0.86 | -3.66 | -2.80 | 109.76 | 399.17 | |
| 5 | 2026-10-12 | 中证医疗 | 292.22 | -0.50 | -1.05 | -1.56 | 109.76 | 401.97 | |
| 6 | 2026-10-09 | 中证医疗 | 293.77 | 0.40 | 2.06 | 2.46 | 109.76 | 403.53 | |
| 7 | 2026-10-08 | 中证医疗 | 291.31 | 1.25 | -8.21 | -6.96 | 109.76 | 401.07 | |
| 8 | 2026-09-30 | 中证医疗 | 298.27 | -1.67 | 8.18 | 6.50 | 109.76 | 408.02 | |
| 9 | 2026-09-29 | 中证医疗 | 291.76 | 0.57 | -1.11 | -0.53 | 109.76 | 401.52 | |
| 10 | 2026-09-28 | 中证医疗 | 292.42 | 0.09 | -1.28 | -1.19 | 109.76 | 402.18 | |
| 11 | 2026-09-24 | 中证医疗 | 293.61 | -0.68 | -5.77 | -6.45 | 109.76 | 403.37 | |
| 12 | 2026-09-23 | 中证医疗 | 299.78 | -1.24 | 0.94 | -0.29 | 109.76 | 409.54 | |
| 13 | 2026-09-22 | 中证医疗 | 300.08 | -1.37 | 0.00 | -1.37 | 109.76 | 409.83 | |
| 14 | 2026-09-21 | 中证医疗 | 301.44 | -1.79 | 7.68 | 5.89 | 109.76 | 411.20 | |
| 15 | 2026-09-18 | 中证医疗 | 294.92 | -0.06 | 2.23 | 2.17 | 112.05 | 406.98 | |
| 16 | 2026-09-17 | 中证医疗 | 293.28 | -0.92 | 1.32 | 0.40 | 112.05 | 405.33 | |
| 17 | 2026-09-16 | 中证医疗 | 292.88 | 0.21 | 1.59 | 1.80 | 112.05 | 404.94 | |
| 18 | 2026-09-15 | 中证医疗 | 291.08 | -0.34 | -1.14 | -1.49 | 112.05 | 403.14 | |
| 19 | 2026-09-14 | 中证医疗 | 292.57 | -0.51 | 5.79 | 5.27 | 112.05 | 404.62 | |
| 20 | 2026-09-11 | 中证医疗 | 287.29 | 0.66 | -5.05 | -4.39 | 112.05 | 399.35 | |
| 21 | 2026-09-10 | 中证医疗 | 291.69 | 0.48 | -2.70 | -2.22 | 112.05 | 403.74 | |
| 22 | 2026-09-09 | 中证医疗 | 293.90 | 0.33 | -4.11 | -3.78 | 112.05 | 405.96 | |
| 23 | 2026-09-08 | 中证医疗 | 297.69 | -0.44 | 4.12 | 3.68 | 112.05 | 409.74 | |
| 24 | 2026-09-07 | 中证医疗 | 294.01 | 0.49 | -1.06 | -0.57 | 112.05 | 406.07 | |
| 25 | 2026-09-04 | 中证医疗 | 294.58 | 0.08 | -0.61 | -0.53 | 112.05 | 406.64 | |
| 26 | 2026-09-03 | 中证医疗 | 295.11 | 0.04 | 0.52 | 0.56 | 112.05 | 407.16 | |
| 27 | 2026-09-02 | 中证医疗 | 294.55 | 0.22 | -2.42 | -2.21 | 112.05 | 406.60 | |
| 28 | 2026-09-01 | 中证医疗 | 296.76 | -0.22 | 0.77 | 0.55 | 112.05 | 408.81 | |
| 29 | 2026-08-31 | 中证医疗 | 296.21 | 0.48 | -1.66 | -1.18 | 112.05 | 408.26 | |
| 30 | 2026-08-28 | 中证医疗 | 297.39 | 0.30 | -3.66 | -3.36 | 112.05 | 409.45 |