| 日期 | 指数名称 | ETF市值 | 净申购变动 | 涨跌幅变动 | 合计环比变动 | 非ETF市值 | 基金总市值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 | 中证军工 | 125.19 | 0.84 | 3.09 | 3.93 | 282.45 | 407.64 | |
| 2 | 2026-10-15 | 中证军工 | 121.26 | 1.98 | -4.66 | -2.68 | 282.45 | 403.71 | |
| 3 | 2026-10-14 | 中证军工 | 123.95 | 0.57 | -1.33 | -0.75 | 282.45 | 406.39 | |
| 4 | 2026-10-13 | 中证军工 | 124.70 | 0.81 | 2.91 | 3.72 | 282.45 | 407.14 | |
| 5 | 2026-10-12 | 中证军工 | 120.98 | 0.52 | -2.68 | -2.16 | 282.45 | 403.42 | |
| 6 | 2026-10-09 | 中证军工 | 123.14 | 1.72 | -1.78 | -0.06 | 282.45 | 405.58 | |
| 7 | 2026-10-08 | 中证军工 | 123.20 | 0.49 | -0.53 | -0.04 | 282.45 | 405.64 | |
| 8 | 2026-09-30 | 中证军工 | 123.24 | -0.03 | -0.04 | -0.07 | 282.45 | 405.69 | |
| 9 | 2026-09-29 | 中证军工 | 123.31 | 0.30 | 0.19 | 0.50 | 282.45 | 405.76 | |
| 10 | 2026-09-28 | 中证军工 | 122.82 | 0.09 | -3.35 | -3.26 | 282.45 | 405.26 | |
| 11 | 2026-09-24 | 中证军工 | 126.07 | 0.49 | -2.38 | -1.89 | 282.45 | 408.52 | |
| 12 | 2026-09-23 | 中证军工 | 127.97 | 0.10 | -1.74 | -1.64 | 282.45 | 410.41 | |
| 13 | 2026-09-22 | 中证军工 | 129.60 | -0.01 | -0.87 | -0.88 | 282.45 | 412.05 | |
| 14 | 2026-09-21 | 中证军工 | 130.48 | 0.47 | 1.92 | 2.39 | 282.45 | 412.93 | |
| 15 | 2026-09-18 | 中证军工 | 128.09 | 0.33 | 1.65 | 1.98 | 282.26 | 410.35 | |
| 16 | 2026-09-17 | 中证军工 | 126.11 | -0.37 | -0.86 | -1.23 | 282.26 | 408.37 | |
| 17 | 2026-09-16 | 中证军工 | 127.34 | 0.36 | 1.24 | 1.60 | 282.26 | 409.60 | |
| 18 | 2026-09-15 | 中证军工 | 125.74 | -0.08 | -1.17 | -1.25 | 282.26 | 408.00 | |
| 19 | 2026-09-14 | 中证军工 | 126.99 | 0.23 | -1.76 | -1.53 | 282.26 | 409.25 | |
| 20 | 2026-09-11 | 中证军工 | 128.52 | 0.12 | -1.17 | -1.04 | 282.26 | 410.78 | |
| 21 | 2026-09-10 | 中证军工 | 129.56 | 0.65 | -0.20 | 0.44 | 282.26 | 411.83 | |
| 22 | 2026-09-09 | 中证军工 | 129.12 | 2.02 | 1.68 | 3.71 | 282.26 | 411.38 | |
| 23 | 2026-09-08 | 中证军工 | 125.41 | -0.10 | 1.34 | 1.24 | 282.26 | 407.67 | |
| 24 | 2026-09-07 | 中证军工 | 124.17 | -0.12 | 0.14 | 0.01 | 282.26 | 406.44 | |
| 25 | 2026-09-04 | 中证军工 | 124.16 | -0.38 | 1.04 | 0.66 | 282.26 | 406.42 | |
| 26 | 2026-09-03 | 中证军工 | 123.50 | 0.76 | -0.15 | 0.61 | 282.26 | 405.76 | |
| 27 | 2026-09-02 | 中证军工 | 122.89 | 2.95 | 0.10 | 3.05 | 282.26 | 405.15 | |
| 28 | 2026-09-01 | 中证军工 | 119.84 | -1.05 | -0.22 | -1.28 | 282.26 | 402.10 | |
| 29 | 2026-08-31 | 中证军工 | 121.12 | 1.99 | 2.04 | 4.03 | 282.26 | 403.38 | |
| 30 | 2026-08-28 | 中证军工 | 117.08 | 2.25 | 0.08 | 2.33 | 282.26 | 399.35 |